インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,655 | 49,630 |
| 親投資信託受益証券 | 57,507,642 | 63,087,750 |
| 未収入金 | 30,352 | 9 |
| 流動資産計 | 57,587,649 | 63,137,389 |
| 資産の部合計 | 57,587,649 | 63,137,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 386,065 | 390,486 |
| 未払解約金 | 87,709 | 2,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,539 | 1,708 |
| 未払委託者報酬 | 35,893 | 39,825 |
| その他未払費用 | 5,107 | 5,672 |
| 流動負債計 | 516,313 | 439,794 |
| 負債の部合計 | 516,313 | 439,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,213,027 | 78,097,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,141,691 | -15,399,609 |
| （分配準備積立金） | 31,631,671 | 30,553,853 |
| 元本等合計 | 57,071,336 | 62,697,595 |
| 純資産の部合計 | 57,071,336 | 62,697,595 |
| 負債・純資産合計 | 57,587,649 | 63,137,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
