インベスコ新興国社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月18日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,725 | 49,705 |
| 親投資信託受益証券 | 56,280,959 | 55,872,645 |
| 未収入金 | － | 30 |
| 流動資産計 | 56,330,684 | 55,922,380 |
| 資産の部合計 | 56,330,684 | 55,922,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 354,357 | 377,062 |
| 未払解約金 | － | 188 |
| 未払受託者報酬 | 1,513 | 1,494 |
| 未払委託者報酬 | 35,280 | 34,827 |
| その他未払費用 | 5,025 | 4,957 |
| 流動負債計 | 396,175 | 418,528 |
| 負債の部合計 | 396,175 | 418,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,871,475 | 75,412,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,936,966 | -19,908,722 |
| （分配準備積立金） | 28,223,208 | 29,732,378 |
| 元本等合計 | 55,934,509 | 55,503,852 |
| 純資産の部合計 | 55,934,509 | 55,503,852 |
| 負債・純資産合計 | 56,330,684 | 55,922,380 |
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