国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 59,922,925 |
| コール・ローン | 48,001,237 |
| 社債券 | 2,542,305,036 |
| 未収利息 | 50,389,054 |
| 前払費用 | 14,795,214 |
| 流動資産計 | 2,715,413,466 |
| 資産の部合計 | 2,715,413,466 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 30,152,725 |
| 未払収益分配金 | 15,263,149 |
| 未払解約金 | 40,713,751 |
| 未払受託者報酬 | 391,228 |
| 未払委託者報酬 | 10,432,401 |
| 未払利息 | 75 |
| その他未払費用 | 49,251 |
| 流動負債計 | 97,002,580 |
| 負債の部合計 | 97,002,580 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,552,574 |
| 元本 | 2,543,858,312 |
| 元本等合計 | 2,618,410,886 |
| 純資産の部合計 | 2,618,410,886 |
| 負債・純資産合計 | 2,715,413,466 |
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