国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,922,925 | － |
| コール・ローン | 48,001,237 | 39,879,336 |
| 社債券 | 2,542,305,036 | 1,897,456,033 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,821,780 |
| 未収入金 | － | 29,689,309 |
| 未収利息 | 50,389,054 | 51,253,171 |
| 前払費用 | 14,795,214 | 647,288 |
| その他未収収益 | － | 817,587 |
| 流動資産計 | 2,715,413,466 | 2,021,564,504 |
| 資産の部合計 | 2,715,413,466 | 2,021,564,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,152,725 | 18,591,639 |
| 未払収益分配金 | 15,263,149 | 11,438,253 |
| 未払解約金 | 40,713,751 | 19,287,937 |
| 未払受託者報酬 | 391,228 | 314,331 |
| 未払委託者報酬 | 10,432,401 | 8,381,461 |
| 未払利息 | 75 | 28 |
| その他未払費用 | 49,251 | 44,576 |
| 流動負債計 | 97,002,580 | 58,058,225 |
| 負債の部合計 | 97,002,580 | 58,058,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,552,574 | 57,130,768 |
| 元本 | 2,543,858,312 | 1,906,375,511 |
| 元本等合計 | 2,618,410,886 | 1,963,506,279 |
| 純資産の部合計 | 2,618,410,886 | 1,963,506,279 |
| 負債・純資産合計 | 2,715,413,466 | 2,021,564,504 |
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