国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月29日 至 2016年9月12日 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 75,516,107 | 78,145,390 |
| 有価証券売買等損益 | 44,910,571 | -52,613,466 |
| 為替差損益 | -14,239,117 | -7,278,276 |
| 営業収益合計 | 106,187,561 | 19,071,235 |
| その他収益 | － | 817,587 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,214 | 6,639 |
| 受託者報酬 | 410,902 | 371,968 |
| 委託者報酬 | 10,957,365 | 9,919,136 |
| その他費用 | 272,292 | 359,421 |
| 営業費用合計 | 11,659,773 | 10,657,164 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 94,527,788 | 8,414,071 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 94,527,788 | 8,414,071 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 94,527,788 | 8,414,071 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,712,065 | 14,397,624 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,712,065 | 14,397,624 |
| 分配金 | 15,263,149 | 11,438,253 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,552,574 | 57,130,768 |
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