国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 261 | 802 |
| コール・ローン | 31,999,834 | 36,733,229 |
| 社債券 | 1,182,709,450 | 974,822,681 |
| 派生商品評価勘定 | 3,420,396 | 14,919,401 |
| 未収入金 | 8,011,750 | － |
| 未収利息 | 30,262,207 | 28,208,191 |
| その他未収収益 | － | 471,158 |
| 流動資産計 | 1,256,403,898 | 1,055,155,462 |
| 資産の部合計 | 1,256,403,898 | 1,055,155,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,410,678 | － |
| 未払収益分配金 | 7,076,647 | 5,993,680 |
| 未払解約金 | － | 3,078,725 |
| 未払受託者報酬 | 203,598 | 170,550 |
| 未払委託者報酬 | 5,428,296 | 4,547,505 |
| 未払利息 | 74 | 89 |
| その他未払費用 | 28,824 | 22,151 |
| 流動負債計 | 18,148,117 | 13,812,700 |
| 負債の部合計 | 18,148,117 | 13,812,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,179,441,297 | 998,946,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,814,484 | 42,395,948 |
| 元本等合計 | 1,238,255,781 | 1,041,342,762 |
| 純資産の部合計 | 1,238,255,781 | 1,041,342,762 |
| 負債・純資産合計 | 1,256,403,898 | 1,055,155,462 |
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