国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 802 | 3,920 |
| コール・ローン | 36,733,229 | 35,723,419 |
| 社債券 | 974,822,681 | 875,244,554 |
| 派生商品評価勘定 | 14,919,401 | 7,688,599 |
| 未収利息 | 28,208,191 | 24,766,967 |
| その他未収収益 | 471,158 | － |
| 流動資産計 | 1,055,155,462 | 943,427,459 |
| 資産の部合計 | 1,055,155,462 | 943,427,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 651,992 |
| 未払収益分配金 | 5,993,680 | 5,404,018 |
| 未払解約金 | 3,078,725 | － |
| 未払受託者報酬 | 170,550 | 151,495 |
| 未払委託者報酬 | 4,547,505 | 4,039,484 |
| 未払利息 | 89 | 57 |
| その他未払費用 | 22,151 | 18,796 |
| 流動負債計 | 13,812,700 | 10,265,842 |
| 負債の部合計 | 13,812,700 | 10,265,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 998,946,814 | 900,669,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,395,948 | 32,491,804 |
| 元本等合計 | 1,041,342,762 | 933,161,617 |
| 純資産の部合計 | 1,041,342,762 | 933,161,617 |
| 負債・純資産合計 | 1,055,155,462 | 943,427,459 |
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