国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,920 | 22,316,240 |
| コール・ローン | 35,723,419 | 9,512,733 |
| 社債券 | 875,244,554 | 762,672,518 |
| 派生商品評価勘定 | 7,688,599 | 905,168 |
| 未収入金 | － | 14,886,140 |
| 未収利息 | 24,766,967 | 23,044,004 |
| 前払費用 | － | 624,775 |
| その他未収収益 | － | 302,125 |
| 流動資産計 | 943,427,459 | 834,263,703 |
| 資産の部合計 | 943,427,459 | 834,263,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 651,992 | 3,410,170 |
| 未払金 | － | 241,354 |
| 未払収益分配金 | 5,404,018 | 3,959,440 |
| 未払解約金 | － | 4,879,828 |
| 未払受託者報酬 | 151,495 | 133,232 |
| 未払委託者報酬 | 4,039,484 | 3,552,465 |
| 未払利息 | 57 | 6 |
| その他未払費用 | 18,796 | 17,010 |
| 流動負債計 | 10,265,842 | 16,193,505 |
| 負債の部合計 | 10,265,842 | 16,193,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,669,813 | 791,888,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,491,804 | 26,182,105 |
| 元本等合計 | 933,161,617 | 818,070,198 |
| 純資産の部合計 | 933,161,617 | 818,070,198 |
| 負債・純資産合計 | 943,427,459 | 834,263,703 |
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