国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,316,240 | 30,465 |
| コール・ローン | 9,512,733 | 283,520,703 |
| 社債券 | 762,672,518 | 446,697,888 |
| 派生商品評価勘定 | 905,168 | － |
| 未収入金 | 14,886,140 | － |
| 未収利息 | 23,044,004 | 13,285,996 |
| 前払費用 | 624,775 | － |
| その他未収収益 | 302,125 | － |
| 流動資産計 | 834,263,703 | 743,535,052 |
| 資産の部合計 | 834,263,703 | 743,535,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,410,170 | 8,059,020 |
| 未払金 | 241,354 | － |
| 未払収益分配金 | 3,959,440 | 3,550,244 |
| 未払解約金 | 4,879,828 | 305,951 |
| 未払受託者報酬 | 133,232 | 119,267 |
| 未払委託者報酬 | 3,552,465 | 3,179,876 |
| 未払利息 | 6 | 514 |
| その他未払費用 | 17,010 | 14,860 |
| 流動負債計 | 16,193,505 | 15,229,732 |
| 負債の部合計 | 16,193,505 | 15,229,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 791,888,093 | 710,048,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,182,105 | 18,256,321 |
| 元本等合計 | 818,070,198 | 728,305,320 |
| 純資産の部合計 | 818,070,198 | 728,305,320 |
| 負債・純資産合計 | 834,263,703 | 743,535,052 |
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