国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス20…

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)で絞込み

個別

2018年3月12日: 861万
2018年9月10日 -59.73%: 347万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自平成29年 9月12日至平成30年 3月12日	第5期自平成30年 3月13日至平成30年 9月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,814,484	42,395,948
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,616,664	3,470,047
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,616,664	3,470,047
分配金	5,993,680	5,404,018

2018/12/07 9:33

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