有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 3月10日現在 ] | 第3期 [ 平成29年 9月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 261 |
| コール・ローン | 39,879,336 | 31,999,834 |
| 社債券 | 1,897,456,033 | 1,182,709,450 |
| 派生商品評価勘定 | 1,821,780 | 3,420,396 |
| 未収入金 | 29,689,309 | 8,011,750 |
| 未収利息 | 51,253,171 | 30,262,207 |
| 前払費用 | 647,288 | - |
| その他未収収益 | 817,587 | - |
| 流動資産合計 | 2,021,564,504 | 1,256,403,898 |
| 資産合計 | 2,021,564,504 | 1,256,403,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,591,639 | 5,410,678 |
| 未払収益分配金 | 11,438,253 | 7,076,647 |
| 未払解約金 | 19,287,937 | - |
| 未払受託者報酬 | 314,331 | 203,598 |
| 未払委託者報酬 | 8,381,461 | 5,428,296 |
| 未払利息 | 28 | 74 |
| その他未払費用 | 44,576 | 28,824 |
| 流動負債合計 | 58,058,225 | 18,148,117 |
| 負債合計 | 58,058,225 | 18,148,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,906,375,511 | 1,179,441,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,130,768 | 58,814,484 |
| 元本等合計 | 1,963,506,279 | 1,238,255,781 |
| 純資産合計 | 1,963,506,279 | 1,238,255,781 |
| 負債純資産合計 | 2,021,564,504 | 1,256,403,898 |
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