有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年 9月11日現在 ] | 第4期 [ 平成30年 3月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 261 | 802 |
| コール・ローン | 31,999,834 | 36,733,229 |
| 社債券 | 1,182,709,450 | 974,822,681 |
| 派生商品評価勘定 | 3,420,396 | 14,919,401 |
| 未収入金 | 8,011,750 | - |
| 未収利息 | 30,262,207 | 28,208,191 |
| その他未収収益 | - | 471,158 |
| 流動資産合計 | 1,256,403,898 | 1,055,155,462 |
| 資産合計 | 1,256,403,898 | 1,055,155,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,410,678 | - |
| 未払収益分配金 | 7,076,647 | 5,993,680 |
| 未払解約金 | - | 3,078,725 |
| 未払受託者報酬 | 203,598 | 170,550 |
| 未払委託者報酬 | 5,428,296 | 4,547,505 |
| 未払利息 | 74 | 89 |
| その他未払費用 | 28,824 | 22,151 |
| 流動負債合計 | 18,148,117 | 13,812,700 |
| 負債合計 | 18,148,117 | 13,812,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,179,441,297 | 998,946,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,814,484 | 42,395,948 |
| 元本等合計 | 1,238,255,781 | 1,041,342,762 |
| 純資産合計 | 1,238,255,781 | 1,041,342,762 |
| 負債純資産合計 | 1,256,403,898 | 1,055,155,462 |
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