- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月29日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第 1 期 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 9月12日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 75,516,107 |
| 有価証券売買等損益 | 44,910,571 |
| 為替差損益 | △14,239,117 |
| 営業収益合計 | 106,187,561 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 19,214 |
| 受託者報酬 | 410,902 |
| 委託者報酬 | 10,957,365 |
| その他費用 | 272,292 |
| 営業費用合計 | 11,659,773 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 94,527,788 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 94,527,788 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 94,527,788 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,712,065 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,712,065 |
| 分配金 | ※1 15,263,149 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,552,574 |
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