- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 9月12日 | 第 2 期 自 平成28年 9月13日 至 平成29年 3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 75,516,107 | 78,145,390 |
| 有価証券売買等損益 | 44,910,571 | △52,613,466 |
| 為替差損益 | △14,239,117 | △7,278,276 |
| その他収益 | - | 817,587 |
| 営業収益合計 | 106,187,561 | 19,071,235 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,214 | 6,639 |
| 受託者報酬 | 410,902 | 371,968 |
| 委託者報酬 | 10,957,365 | 9,919,136 |
| その他費用 | 272,292 | 359,421 |
| 営業費用合計 | 11,659,773 | 10,657,164 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 94,527,788 | 8,414,071 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 94,527,788 | 8,414,071 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 94,527,788 | 8,414,071 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 74,552,574 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,712,065 | 14,397,624 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,712,065 | 14,397,624 |
| 分配金 | ※1 15,263,149 | ※1 11,438,253 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,552,574 | 57,130,768 |
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