- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月29日-平成28年9月12日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年9月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 1,038,317,562 | 40.56 | |
| イギリス | 806,024,327 | 31.48 | ||
| フランス | 434,986,477 | 16.99 | ||
| イタリア | 172,193,840 | 6.73 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 108,544,981 | 4.24 | |
| 純資産総額 | 2,560,067,187 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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