有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 459,351,838 | 45.38 |
| アメリカ | 294,096,585 | 29.05 | |
| フランス | 144,375,742 | 14.26 | |
| イタリア | 68,356,848 | 6.75 | |
| 小計 | 966,181,013 | 95.45 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 46,067,965 | 4.55 |
| 純資産総額 | 1,012,248,978 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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