たわらノーロードplus新興国株式低ボラティリティ高配当戦略の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,637,630 | 1,562,890 |
| 親投資信託受益証券 | 73,750,487 | 67,179,196 |
| 流動資産計 | 75,388,117 | 68,742,086 |
| 資産の部合計 | 75,388,117 | 68,742,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 100,000 |
| 未払解約金 | － | 24,195 |
| 未払受託者報酬 | 23,363 | 23,921 |
| 未払委託者報酬 | 327,754 | 335,488 |
| その他未払費用 | 1,257 | 1,255 |
| 流動負債計 | 352,374 | 484,859 |
| 負債の部合計 | 352,374 | 484,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,064,771 | 63,926,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,970,972 | 4,330,242 |
| （分配準備積立金） | 4,122,526 | 3,103,416 |
| 元本等合計 | 75,035,743 | 68,257,227 |
| 純資産の部合計 | 75,035,743 | 68,257,227 |
| 負債・純資産合計 | 75,388,117 | 68,742,086 |
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