たわらノーロードplus新興国株式低ボラティリティ高配当戦略の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 562,185 | 601,112 |
| 親投資信託受益証券 | 59,693,295 | 49,620,231 |
| 流動資産計 | 60,255,480 | 50,221,343 |
| 資産の部合計 | 60,255,480 | 50,221,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 58,000 |
| 未払解約金 | 22,249 | 2,342 |
| 未払受託者報酬 | 21,548 | 17,346 |
| 未払委託者報酬 | 302,177 | 243,394 |
| その他未払費用 | 1,142 | 852 |
| 流動負債計 | 347,116 | 321,934 |
| 負債の部合計 | 347,116 | 321,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,521,657 | 53,675,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,386,707 | -3,776,347 |
| （分配準備積立金） | 3,666,630 | 2,924,552 |
| 元本等合計 | 59,908,364 | 49,899,409 |
| 純資産の部合計 | 59,908,364 | 49,899,409 |
| 負債・純資産合計 | 60,255,480 | 50,221,343 |
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