たわらノーロードplus国内株式高配当最小分散戦略の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月16日 | 2017年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,826,918 | 18,667,085 |
| 親投資信託受益証券 | 585,998,847 | 642,857,697 |
| 流動資産計 | 607,825,765 | 661,524,782 |
| 資産の部合計 | 607,825,765 | 661,524,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,964,980 | 45,770 |
| 未払受託者報酬 | 50,259 | 133,939 |
| 未払委託者報酬 | 829,584 | 2,210,696 |
| その他未払費用 | 2,480 | 6,597 |
| 流動負債計 | 2,847,303 | 2,397,002 |
| 負債の部合計 | 2,847,303 | 2,397,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,783,235 | 560,582,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,195,227 | 98,545,700 |
| （分配準備積立金） | 49,795,389 | 46,775,894 |
| 元本等合計 | 604,978,462 | 659,127,780 |
| 純資産の部合計 | 604,978,462 | 659,127,780 |
| 負債・純資産合計 | 607,825,765 | 661,524,782 |
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