たわらノーロードplus国内株式高配当最小分散戦略の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,055,977 | 17,772,915 |
| 親投資信託受益証券 | 823,259,740 | 569,881,738 |
| 流動資産計 | 852,315,717 | 587,654,653 |
| 資産の部合計 | 852,315,717 | 587,654,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,992,134 | 286,704 |
| 未払受託者報酬 | 160,918 | 158,919 |
| 未払委託者報酬 | 2,655,749 | 2,623,017 |
| その他未払費用 | 7,951 | 6,276 |
| 流動負債計 | 6,816,752 | 3,074,916 |
| 負債の部合計 | 6,816,752 | 3,074,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,804,309 | 439,914,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,694,656 | 144,665,494 |
| （分配準備積立金） | 189,557,229 | 123,574,078 |
| 元本等合計 | 845,498,965 | 584,579,737 |
| 純資産の部合計 | 845,498,965 | 584,579,737 |
| 負債・純資産合計 | 852,315,717 | 587,654,653 |
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