たわらノーロードplus国内株式高配当最小分散戦略の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,132,311 | 7,467,907 |
| 親投資信託受益証券 | 238,585,905 | 136,989,719 |
| 流動資産計 | 246,718,216 | 144,457,626 |
| 資産の部合計 | 246,718,216 | 144,457,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,516 | 30,003 |
| 未払受託者報酬 | 86,163 | 33,838 |
| 未払委託者報酬 | 1,422,526 | 558,996 |
| その他未払費用 | 3,294 | 1,171 |
| 流動負債計 | 1,542,499 | 624,008 |
| 負債の部合計 | 1,542,499 | 624,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,455,133 | 123,273,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,720,584 | 20,560,232 |
| （分配準備積立金） | 56,597,819 | 30,900,660 |
| 元本等合計 | 245,175,717 | 143,833,618 |
| 純資産の部合計 | 245,175,717 | 143,833,618 |
| 負債・純資産合計 | 246,718,216 | 144,457,626 |
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