たわらノーロードplus国内株式高配当最小分散戦略の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,628,396 | 4,833,027 |
| 親投資信託受益証券 | 147,128,813 | 124,989,900 |
| 流動資産計 | 152,757,209 | 129,822,927 |
| 資産の部合計 | 152,757,209 | 129,822,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 206,712 | 293,431 |
| 未払受託者報酬 | 32,276 | 28,679 |
| 未払委託者報酬 | 533,310 | 473,930 |
| その他未払費用 | 1,118 | 958 |
| 流動負債計 | 773,416 | 796,998 |
| 負債の部合計 | 773,416 | 796,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,583,644 | 112,219,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,400,149 | 16,806,885 |
| （分配準備積立金） | 28,862,945 | 23,588,957 |
| 元本等合計 | 151,983,793 | 129,025,929 |
| 純資産の部合計 | 151,983,793 | 129,025,929 |
| 負債・純資産合計 | 152,757,209 | 129,822,927 |
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