たわらノーロードplus国内株式高配当最小分散戦略の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月16日 | 2021年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,094,378 | 5,402,513 |
| 親投資信託受益証券 | 122,777,312 | 119,394,645 |
| 流動資産計 | 127,871,690 | 124,797,158 |
| 資産の部合計 | 127,871,690 | 124,797,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 578,191 | 129,341 |
| 未払受託者報酬 | 27,617 | 26,940 |
| 未払委託者報酬 | 456,482 | 445,104 |
| その他未払費用 | 915 | 910 |
| 流動負債計 | 1,063,205 | 602,295 |
| 負債の部合計 | 1,063,205 | 602,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,394,488 | 91,644,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,413,997 | 32,550,309 |
| （分配準備積立金） | 23,064,203 | 17,117,487 |
| 元本等合計 | 126,808,485 | 124,194,863 |
| 純資産の部合計 | 126,808,485 | 124,194,863 |
| 負債・純資産合計 | 127,871,690 | 124,797,158 |
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