たわらノーロードplus国内株式高配当最小分散戦略の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月16日 | 2022年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,936,105 | 7,333,962 |
| 親投資信託受益証券 | 126,690,767 | 145,677,058 |
| 流動資産計 | 133,626,872 | 153,011,020 |
| 資産の部合計 | 133,626,872 | 153,011,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,479,889 | 104,234 |
| 未払受託者報酬 | 27,996 | 30,149 |
| 未払委託者報酬 | 462,592 | 498,010 |
| その他未払費用 | 915 | 996 |
| 流動負債計 | 1,971,392 | 633,389 |
| 負債の部合計 | 1,971,392 | 633,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,302,496 | 105,461,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,352,984 | 46,915,867 |
| （分配準備積立金） | 19,171,973 | 16,215,906 |
| 元本等合計 | 131,655,480 | 152,377,631 |
| 純資産の部合計 | 131,655,480 | 152,377,631 |
| 負債・純資産合計 | 133,626,872 | 153,011,020 |
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