たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,949,964 | 40,635,130 |
| 親投資信託受益証券 | 591,689,572 | 3,124,833,964 |
| 流動資産計 | 594,639,536 | 3,165,469,094 |
| 資産の部合計 | 594,639,536 | 3,165,469,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,698,367 | 34,837,628 |
| 未払受託者報酬 | 19,308 | 446,432 |
| 未払委託者報酬 | 219,687 | 5,078,514 |
| その他未払費用 | 1,915 | 44,550 |
| 流動負債計 | 2,939,277 | 40,407,124 |
| 負債の部合計 | 2,939,277 | 40,407,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 569,443,807 | 2,206,341,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,256,452 | 918,720,838 |
| （分配準備積立金） | 32,448,474 | 442,545,699 |
| 元本等合計 | 591,700,259 | 3,125,061,970 |
| 純資産の部合計 | 591,700,259 | 3,125,061,970 |
| 負債・純資産合計 | 594,639,536 | 3,165,469,094 |
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