たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,635,130 | 15,926,356 |
| 親投資信託受益証券 | 3,124,833,964 | 4,414,854,191 |
| 流動資産計 | 3,165,469,094 | 4,430,780,547 |
| 資産の部合計 | 3,165,469,094 | 4,430,780,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,837,628 | 7,182,214 |
| 未払受託者報酬 | 446,432 | 495,645 |
| 未払委託者報酬 | 5,078,514 | 7,931,122 |
| その他未払費用 | 44,550 | 88,776 |
| 流動負債計 | 40,407,124 | 15,697,757 |
| 負債の部合計 | 40,407,124 | 15,697,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,206,341,132 | 3,600,140,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 918,720,838 | 814,942,230 |
| （分配準備積立金） | 442,545,699 | 347,419,289 |
| 元本等合計 | 3,125,061,970 | 4,415,082,790 |
| 純資産の部合計 | 3,125,061,970 | 4,415,082,790 |
| 負債・純資産合計 | 3,165,469,094 | 4,430,780,547 |
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