たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,635,130 | 17,648,227 |
| 親投資信託受益証券 | 3,124,833,964 | 4,332,574,824 |
| 流動資産計 | 3,165,469,094 | 4,350,223,051 |
| 資産の部合計 | 3,165,469,094 | 4,350,223,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,837,628 | 8,784,869 |
| 未払受託者報酬 | 446,432 | 594,520 |
| 未払委託者報酬 | 5,078,514 | 7,973,092 |
| その他未払費用 | 44,550 | 76,963 |
| 流動負債計 | 40,407,124 | 17,429,444 |
| 負債の部合計 | 40,407,124 | 17,429,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,206,341,132 | 3,049,311,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 918,720,838 | 1,283,482,351 |
| （分配準備積立金） | 442,545,699 | 326,259,757 |
| 元本等合計 | 3,125,061,970 | 4,332,793,607 |
| 純資産の部合計 | 3,125,061,970 | 4,332,793,607 |
| 負債・純資産合計 | 3,165,469,094 | 4,350,223,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
