たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 10:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,926,356 | 59,645,726 |
| 親投資信託受益証券 | 4,414,854,191 | 5,691,515,192 |
| 流動資産計 | 4,430,780,547 | 5,751,160,918 |
| 資産の部合計 | 4,430,780,547 | 5,751,160,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,182,214 | 50,090,372 |
| 未払受託者報酬 | 495,645 | 539,677 |
| 未払委託者報酬 | 7,931,122 | 8,635,506 |
| その他未払費用 | 88,776 | 92,209 |
| 流動負債計 | 15,697,757 | 59,357,764 |
| 負債の部合計 | 15,697,757 | 59,357,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,600,140,560 | 4,089,189,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 814,942,230 | 1,602,613,217 |
| （分配準備積立金） | 347,419,289 | 314,191,666 |
| 元本等合計 | 4,415,082,790 | 5,691,803,154 |
| 純資産の部合計 | 4,415,082,790 | 5,691,803,154 |
| 負債・純資産合計 | 4,430,780,547 | 5,751,160,918 |
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