たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,965,124 | 13,759,336 |
| 親投資信託受益証券 | 6,056,082,666 | 5,688,947,290 |
| 未収入金 | － | 111,000 |
| 流動資産計 | 6,077,047,790 | 5,702,817,626 |
| 資産の部合計 | 6,077,047,790 | 5,702,817,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,103,634 | 1,705,729 |
| 未払受託者報酬 | 622,042 | 698,723 |
| 未払委託者報酬 | 9,953,359 | 11,180,210 |
| その他未払費用 | 106,285 | 116,195 |
| 流動負債計 | 20,785,320 | 13,700,857 |
| 負債の部合計 | 20,785,320 | 13,700,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,728,335,987 | 5,159,656,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,327,926,483 | 529,460,598 |
| （分配準備積立金） | 407,810,414 | 345,176,544 |
| 元本等合計 | 6,056,262,470 | 5,689,116,769 |
| 純資産の部合計 | 6,056,262,470 | 5,689,116,769 |
| 負債・純資産合計 | 6,077,047,790 | 5,702,817,626 |
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