たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,079,350 | 62,895,497 |
| 親投資信託受益証券 | 8,040,013,115 | 10,603,818,860 |
| 未収入金 | 5,634,000 | 2,078,000 |
| 流動資産計 | 8,070,726,465 | 10,668,792,357 |
| 資産の部合計 | 8,070,726,465 | 10,668,792,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,489,111 | 46,920,163 |
| 未払受託者報酬 | 756,377 | 1,032,877 |
| 未払委託者報酬 | 12,102,726 | 16,526,650 |
| その他未払費用 | 122,691 | 165,178 |
| 流動負債計 | 30,470,905 | 64,644,868 |
| 負債の部合計 | 30,470,905 | 64,644,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,842,661,799 | 6,281,542,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,197,593,761 | 4,322,604,518 |
| （分配準備積立金） | 476,311,243 | 403,873,738 |
| 元本等合計 | 8,040,255,560 | 10,604,147,489 |
| 純資産の部合計 | 8,040,255,560 | 10,604,147,489 |
| 負債・純資産合計 | 8,070,726,465 | 10,668,792,357 |
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