たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,136,296 | 46,541,109 |
| 親投資信託受益証券 | 12,036,062,871 | 13,278,168,556 |
| 未収入金 | 633,000 | － |
| 流動資産計 | 12,095,832,167 | 13,324,709,665 |
| 資産の部合計 | 12,095,832,167 | 13,324,709,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,895,575 | 22,628,563 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,392 | 1,369,530 |
| 未払委託者報酬 | 20,055,122 | 21,913,075 |
| その他未払費用 | 200,463 | 219,038 |
| 流動負債計 | 59,404,552 | 46,130,206 |
| 負債の部合計 | 59,404,552 | 46,130,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,197,459,044 | 8,094,201,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,838,968,571 | 5,184,377,931 |
| （分配準備積立金） | 1,776,499,268 | 1,648,933,894 |
| 元本等合計 | 12,036,427,615 | 13,278,579,459 |
| 純資産の部合計 | 12,036,427,615 | 13,278,579,459 |
| 負債・純資産合計 | 12,095,832,167 | 13,324,709,665 |
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