たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,710,404 | 37,805,950 |
| 親投資信託受益証券 | 13,512,724,328 | 16,036,507,161 |
| 未収入金 | － | 83,000 |
| 流動資産計 | 13,564,434,732 | 16,074,396,111 |
| 資産の部合計 | 13,564,434,732 | 16,074,396,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,415,736 | 10,109,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,561 | 1,632,860 |
| 未払委託者報酬 | 24,121,703 | 25,642,464 |
| その他未払費用 | 241,131 | 261,171 |
| 流動負債計 | 51,286,131 | 37,645,833 |
| 負債の部合計 | 51,286,131 | 37,645,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,011,873,805 | 10,070,832,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,501,274,796 | 5,965,918,130 |
| （分配準備積立金） | 1,847,163,377 | 1,748,104,651 |
| 元本等合計 | 13,513,148,601 | 16,036,750,278 |
| 純資産の部合計 | 13,513,148,601 | 16,036,750,278 |
| 負債・純資産合計 | 13,564,434,732 | 16,074,396,111 |
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