たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,689,795 | 44,169,657 |
| 親投資信託受益証券 | 18,835,478,070 | 22,856,631,735 |
| 未収入金 | － | 120,000 |
| 流動資産計 | 18,880,167,865 | 22,900,921,392 |
| 資産の部合計 | 18,880,167,865 | 22,900,921,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,433,596 | 24,711,346 |
| 未払受託者報酬 | 1,949,198 | 2,206,807 |
| 未払委託者報酬 | 14,521,820 | 16,441,055 |
| その他未払費用 | 311,793 | 348,452 |
| 流動負債計 | 44,216,407 | 43,707,660 |
| 負債の部合計 | 44,216,407 | 43,707,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,908,837,059 | 11,633,782,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,927,114,399 | 11,223,430,925 |
| （分配準備積立金） | 2,218,094,386 | 1,988,136,158 |
| 元本等合計 | 18,835,951,458 | 22,857,213,732 |
| 純資産の部合計 | 18,835,951,458 | 22,857,213,732 |
| 負債・純資産合計 | 18,880,167,865 | 22,900,921,392 |
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