たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,582,218 | 54,142,067 |
| 親投資信託受益証券 | 28,427,732,850 | 27,541,191,598 |
| 流動資産計 | 28,526,315,068 | 27,595,333,665 |
| 資産の部合計 | 28,526,315,068 | 27,595,333,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,866,652 | 26,569,207 |
| 未払受託者報酬 | 2,825,926 | 3,163,186 |
| 未払委託者報酬 | 21,053,478 | 23,566,105 |
| その他未払費用 | 404,874 | 428,489 |
| 流動負債計 | 98,150,930 | 53,726,987 |
| 負債の部合計 | 98,150,930 | 53,726,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,265,919,056 | 14,536,154,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,162,245,082 | 13,005,452,171 |
| （分配準備積立金） | 6,550,040,786 | 6,111,420,874 |
| 元本等合計 | 28,428,164,138 | 27,541,606,678 |
| 純資産の部合計 | 28,428,164,138 | 27,541,606,678 |
| 負債・純資産合計 | 28,526,315,068 | 27,595,333,665 |
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