たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 217,000 | － |
| コール・ローン | 32,810,826 | 156,445,922 |
| 親投資信託受益証券 | 40,998,287,960 | 55,467,247,932 |
| 流動資産計 | 41,031,315,786 | 55,623,693,854 |
| 資産の部合計 | 41,031,315,786 | 55,623,693,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 111,108,212 |
| 未払受託者報酬 | 3,776,403 | 5,194,555 |
| 未払委託者報酬 | 28,134,547 | 38,699,748 |
| その他未払費用 | 477,541 | 590,987 |
| 流動負債計 | 32,388,491 | 155,593,502 |
| 負債の部合計 | 32,388,491 | 155,593,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,770,500,289 | 17,829,490,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,228,427,006 | 37,638,610,189 |
| （分配準備積立金） | 12,922,784,264 | 12,066,875,358 |
| 元本等合計 | 40,998,927,295 | 55,468,100,352 |
| 純資産の部合計 | 40,998,927,295 | 55,468,100,352 |
| 負債・純資産合計 | 41,031,315,786 | 55,623,693,854 |
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