たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 5,634,000 |
| コール・ローン | 20,965,124 | 25,079,350 |
| 親投資信託受益証券 | 6,056,082,666 | 8,040,013,115 |
| 流動資産計 | 6,077,047,790 | 8,070,726,465 |
| 資産の部合計 | 6,077,047,790 | 8,070,726,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,103,634 | 17,489,111 |
| 未払受託者報酬 | 622,042 | 756,377 |
| 未払委託者報酬 | 9,953,359 | 12,102,726 |
| その他未払費用 | 106,285 | 122,691 |
| 流動負債計 | 20,785,320 | 30,470,905 |
| 負債の部合計 | 20,785,320 | 30,470,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,728,335,987 | 5,842,661,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,327,926,483 | 2,197,593,761 |
| （分配準備積立金） | 407,810,414 | 476,311,243 |
| 元本等合計 | 6,056,262,470 | 8,040,255,560 |
| 純資産の部合計 | 6,056,262,470 | 8,040,255,560 |
| 負債・純資産合計 | 6,077,047,790 | 8,070,726,465 |
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