たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,079,350 | 59,136,296 |
| 親投資信託受益証券 | 8,040,013,115 | 12,036,062,871 |
| 未収入金 | 5,634,000 | 633,000 |
| 流動資産計 | 8,070,726,465 | 12,095,832,167 |
| 資産の部合計 | 8,070,726,465 | 12,095,832,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,489,111 | 37,895,575 |
| 未払受託者報酬 | 756,377 | 1,253,392 |
| 未払委託者報酬 | 12,102,726 | 20,055,122 |
| その他未払費用 | 122,691 | 200,463 |
| 流動負債計 | 30,470,905 | 59,404,552 |
| 負債の部合計 | 30,470,905 | 59,404,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,842,661,799 | 7,197,459,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,197,593,761 | 4,838,968,571 |
| （分配準備積立金） | 476,311,243 | 1,776,499,268 |
| 元本等合計 | 8,040,255,560 | 12,036,427,615 |
| 純資産の部合計 | 8,040,255,560 | 12,036,427,615 |
| 負債・純資産合計 | 8,070,726,465 | 12,095,832,167 |
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