たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,710,404 | 44,689,795 |
| 親投資信託受益証券 | 13,512,724,328 | 18,835,478,070 |
| 流動資産計 | 13,564,434,732 | 18,880,167,865 |
| 資産の部合計 | 13,564,434,732 | 18,880,167,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,415,736 | 27,433,596 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,561 | 1,949,198 |
| 未払委託者報酬 | 24,121,703 | 14,521,820 |
| その他未払費用 | 241,131 | 311,793 |
| 流動負債計 | 51,286,131 | 44,216,407 |
| 負債の部合計 | 51,286,131 | 44,216,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,011,873,805 | 10,908,837,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,501,274,796 | 7,927,114,399 |
| （分配準備積立金） | 1,847,163,377 | 2,218,094,386 |
| 元本等合計 | 13,513,148,601 | 18,835,951,458 |
| 純資産の部合計 | 13,513,148,601 | 18,835,951,458 |
| 負債・純資産合計 | 13,564,434,732 | 18,880,167,865 |
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