たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,689,795 | 98,582,218 |
| 親投資信託受益証券 | 18,835,478,070 | 28,427,732,850 |
| 流動資産計 | 18,880,167,865 | 28,526,315,068 |
| 資産の部合計 | 18,880,167,865 | 28,526,315,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,433,596 | 73,866,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,949,198 | 2,825,926 |
| 未払委託者報酬 | 14,521,820 | 21,053,478 |
| その他未払費用 | 311,793 | 404,874 |
| 流動負債計 | 44,216,407 | 98,150,930 |
| 負債の部合計 | 44,216,407 | 98,150,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,908,837,059 | 13,265,919,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,927,114,399 | 15,162,245,082 |
| （分配準備積立金） | 2,218,094,386 | 6,550,040,786 |
| 元本等合計 | 18,835,951,458 | 28,428,164,138 |
| 純資産の部合計 | 18,835,951,458 | 28,428,164,138 |
| 負債・純資産合計 | 18,880,167,865 | 28,526,315,068 |
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