有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自平成29年10月13日至平成30年10月12日	第4期自平成30年10月13日至令和1年10月15日
営業収益
有価証券売買等損益	△682,417,773	229,108,475
営業収益合計	△682,417,773	229,108,475
営業費用
支払利息	21,957	12,828
受託者報酬	1,090,165	1,161,719
委託者報酬	15,904,214	18,588,865
その他費用	165,757	198,494
営業費用合計	17,182,093	19,961,906
営業利益又は営業損失(△)	△699,599,866	209,146,569
経常利益又は経常損失(△)	△699,599,866	209,146,569
当期純利益又は当期純損失(△)	△699,599,866	209,146,569
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,911,149	40,109,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)	918,720,838	814,942,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,222,916,953	520,102,076
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,222,916,953	520,102,076
剰余金減少額又は欠損金増加額	654,006,844	176,154,561
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	654,006,844	176,154,561
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	814,942,230	1,327,926,483