有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2020年10月13日至 2021年10月12日	第7期自 2021年10月13日至 2022年10月12日
営業収益
受取利息	92	209
有価証券売買等損益	1,760,363,756	△1,403,132,543
営業収益合計	1,760,363,848	△1,403,132,334
営業費用
支払利息	8,520	8,901
受託者報酬	2,286,269	2,877,091
委託者報酬	36,581,772	46,034,778
その他費用	365,641	460,169
営業費用合計	39,242,202	49,380,939
営業利益又は営業損失(△)	1,721,121,646	△1,452,513,273
経常利益又は経常損失(△)	1,721,121,646	△1,452,513,273
当期純利益又は当期純損失(△)	1,721,121,646	△1,452,513,273
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	312,155,104	△52,314,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,197,593,761	4,838,968,571
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,902,287,895	1,790,217,998
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,902,287,895	1,790,217,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	669,879,627	727,713,025
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	669,879,627	727,713,025
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,838,968,571	4,501,274,796