たわらノーロードplus先進国株式低ボラティリティ高配当戦略の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月16日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,982,447 | 561,511 |
| 親投資信託受益証券 | 571,595,565 | 652,460,993 |
| 未収入金 | － | 2,580,000 |
| 流動資産計 | 573,578,012 | 655,602,504 |
| 資産の部合計 | 573,578,012 | 655,602,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 784,956 | 5,308 |
| 未払受託者報酬 | 58,491 | 168,982 |
| 未払委託者報酬 | 936,070 | 2,704,440 |
| その他未払費用 | 4,649 | 13,436 |
| 流動負債計 | 1,784,166 | 2,892,166 |
| 負債の部合計 | 1,784,166 | 2,892,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,857,311 | 558,005,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,936,535 | 94,704,506 |
| （分配準備積立金） | 30,880,204 | 91,987,843 |
| 元本等合計 | 571,793,846 | 652,710,338 |
| 純資産の部合計 | 571,793,846 | 652,710,338 |
| 負債・純資産合計 | 573,578,012 | 655,602,504 |
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