たわらノーロードplus先進国株式低ボラティリティ高配当戦略の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 561,511 | 2,892,199 |
| 親投資信託受益証券 | 652,460,993 | 520,233,075 |
| 未収入金 | 2,580,000 | － |
| 流動資産計 | 655,602,504 | 523,125,274 |
| 資産の部合計 | 655,602,504 | 523,125,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,308 | 311 |
| 未払受託者報酬 | 168,982 | 141,382 |
| 未払委託者報酬 | 2,704,440 | 2,262,833 |
| その他未払費用 | 13,436 | 9,864 |
| 流動負債計 | 2,892,166 | 2,414,390 |
| 負債の部合計 | 2,892,166 | 2,414,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,005,832 | 459,652,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,704,506 | 61,058,239 |
| （分配準備積立金） | 91,987,843 | 78,411,298 |
| 元本等合計 | 652,710,338 | 520,710,884 |
| 純資産の部合計 | 652,710,338 | 520,710,884 |
| 負債・純資産合計 | 655,602,504 | 523,125,274 |
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