- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年12月16日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 571,091,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,865,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,226,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,191,098口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461円 |
(参考)
先進国株式インカムプラスマザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 568,232,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,232,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 539,423,169口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0534円 |
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