- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 658,327,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 453,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 657,873,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 558,021,074口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1789円 |
(参考)
先進国株式インカムプラスマザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 657,875,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 657,875,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 549,213,428口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1978円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
