ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,415 |
| 親投資信託受益証券 | 20,973,299 |
| 未収入金 | 35,500 |
| 流動資産計 | 21,029,214 |
| 資産の部合計 | 21,029,214 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 53,530 |
| 未払受託者報酬 | 125 |
| 未払委託者報酬 | 2,004 |
| その他未払費用 | 18 |
| 流動負債計 | 55,677 |
| 負債の部合計 | 55,677 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,460,748 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -487,211 |
| （分配準備積立金） | 196,089 |
| 元本等合計 | 20,973,537 |
| 純資産の部合計 | 20,973,537 |
| 負債・純資産合計 | 21,029,214 |
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