ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月12日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,415 | 296,331 |
| 親投資信託受益証券 | 20,973,299 | 59,874,633 |
| 未収入金 | 35,500 | 2,532,900 |
| 流動資産計 | 21,029,214 | 62,703,864 |
| 資産の部合計 | 21,029,214 | 62,703,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,530 | 2,678,422 |
| 未払受託者報酬 | 125 | 8,884 |
| 未払委託者報酬 | 2,004 | 139,902 |
| その他未払費用 | 18 | 1,414 |
| 流動負債計 | 55,677 | 2,828,622 |
| 負債の部合計 | 55,677 | 2,828,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,460,748 | 47,605,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -487,211 | 12,269,308 |
| （分配準備積立金） | 196,089 | 3,332,084 |
| 元本等合計 | 20,973,537 | 59,875,242 |
| 純資産の部合計 | 20,973,537 | 59,875,242 |
| 負債・純資産合計 | 21,029,214 | 62,703,864 |
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