ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月14日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 877,629 | 11,541,884 |
| 営業収益合計 | 877,629 | 11,541,884 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 162 |
| 受託者報酬 | 2,247 | 15,790 |
| 委託者報酬 | 35,748 | 248,826 |
| その他費用 | 327 | 2,473 |
| 営業費用合計 | 38,326 | 267,251 |
| 全事業営業利益 | 839,303 | 11,274,633 |
| 当期経常利益 | 839,303 | 11,274,633 |
| 四半期純利益 | 839,303 | 11,274,633 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 643,216 | 7,946,165 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -487,211 | 12,269,308 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,419,017 | 26,806,415 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,419,017 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 26,806,415 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,102,315 | 17,378,364 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,378,364 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,102,315 | － |
| 分配金 | － | － |
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