ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 11,541,884 | 7,020,337 |
| 営業収益合計 | 11,541,884 | 7,020,337 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 162 | 149 |
| 受託者報酬 | 15,790 | 33,205 |
| 委託者報酬 | 248,826 | 521,566 |
| その他費用 | 2,473 | 5,385 |
| 営業費用合計 | 267,251 | 560,305 |
| 全事業営業利益 | 11,274,633 | 6,460,032 |
| 当期経常利益 | 11,274,633 | 6,460,032 |
| 四半期純利益 | 11,274,633 | 6,460,032 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,946,165 | 3,089,852 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,269,308 | 37,380,591 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,806,415 | 51,970,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,806,415 | 51,970,665 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,378,364 | 30,229,562 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,378,364 | 30,229,562 |
| 分配金 | － | － |
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