ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 296,331 | 704,308 |
| 親投資信託受益証券 | 59,874,633 | 139,222,869 |
| 未収入金 | 2,532,900 | 2,861,000 |
| 流動資産計 | 62,703,864 | 142,788,177 |
| 資産の部合計 | 62,703,864 | 142,788,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,678,422 | 3,229,957 |
| 未払受託者報酬 | 8,884 | 19,404 |
| 未払委託者報酬 | 139,902 | 304,786 |
| その他未払費用 | 1,414 | 3,157 |
| 流動負債計 | 2,828,622 | 3,557,304 |
| 負債の部合計 | 2,828,622 | 3,557,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,605,934 | 101,850,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,269,308 | 37,380,591 |
| （分配準備積立金） | 3,332,084 | 4,168,045 |
| 元本等合計 | 59,875,242 | 139,230,873 |
| 純資産の部合計 | 59,875,242 | 139,230,873 |
| 負債・純資産合計 | 62,703,864 | 142,788,177 |
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